11月15日博时新起点混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:08:45
11月15日博时新起点混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日博时新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2787，累计净值2.2787，净值增长率跌0.04%，最新估值2.2797。
基金阶段涨跌幅
博时新起点混合A（基金代码：001424）成立以来收益127.87%，今年以来收益7.71%，近一月收益0.14%，近一年收益11.2%，近三年收益85.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5970万，应付赎回款8025.43，应付管理人报酬40.9万，应付托管费17.04万，应付销售服务费3.75万，应付交易费用5.96万，应交税费4.67万，应付利息6789.84，负债合计6053.4万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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