博时华盈纯债债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/16 12:05:11

博时华盈纯债债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月15日博时华盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,博时华盈纯债债券累计净值1.1951,最新公布单位净值1.0521,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0516。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1882.55万元,基金本期净收益盈利1651.53万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,博时华盈纯债债券(004458)基金资产配置详情如下,债券占净比103.27%,现金占净比0.51%,合计净资产17.82亿元。

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