11月15日博时富安3个月定开债发起式基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月15日博时富安3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日,累计净值1.1766,最新公布单位净值1.0804,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0798。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.23%,今年以来收益3.36%,近一月收益0.35%,近一年收益4.25%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时富安3个月定开债发起式(005622)基金资产配置详情如下,债券占净比94.11%,现金占净比0.21%,合计净资产50.14亿元。
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