博时中债3-5年国开行债券指数A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的博时中债3-5年国开行债券指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
博时中债3-5年国开行债券指数A截至11月12日,最新公布单位净值1.0188,累计净值1.0787,最新估值1.0183,净值增长率涨0.05%。
博时中债3-5年国开行债券指数A基金成立以来收益8.04%,今年以来收益3.57%,近一月收益0.47%,近一年收益5.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时中债3-5年国开行债券指数A(007485)持有债券:债券20国开03(债券代码:200203)、债券15国开10(债券代码:150210)、债券15国开05(债券代码:150205)等,持仓比分别31.89%、24.65%、24.33%等,持仓市值4046万、3126.6万、3087万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时中债3-5年国开行债券指数A(007485)基金资产配置详情如下,债券占净比113.30%,现金占净比0.83%,合计净资产1.27亿元。
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