2021年第三季度博时价值增长贰号混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时价值增长贰号混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.992,累计净值2.483,最新估值0.996,净值增长率跌0.4%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时价值增长贰号混合(050201)基金资产配置详情如下,股票占净比83.08%,债券占净比23.85%,现金占净比1.52%,合计净资产11.07亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款3402.35万,结算备付金216.85万,存出保证金33.59万,交易性金融资产13.08亿。
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