11月12日博时恒利持有期债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 12:02:47
11月12日博时恒利持有期债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时恒利持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时恒利持有期债券C（009926）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0373，累计净值1.0373，最新估值1.0367，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
博时恒利持有期债券C今年以来收益1.36%，近一月下降0.66%，近三月下降1.34%，近一年收益2.5%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时恒利持有期债券C基金资产总计2.53亿元，银行存款386.14万元，结算备付金88.65万元，存出保证金4.57万元，交易性金融资产2.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2501.19万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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