11月12日博时安盈债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 15:20:46

11月12日博时安盈债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日博时安盈债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,博时安盈债券A最新公布单位净值1.2949,累计净值1.3571,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2948。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值38.55亿元,期末单位基金资产净值1.28元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计12.92亿,所有者权益合计66.75亿,负债和所有者权益总计79.67亿。

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