博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:37:39
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)（050203）累计净值0.2349，最新公布单位净值0.2123，净值增长率涨0.09%，最新估值0.2121。
基金一年来收益详情
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)今年以来下降7.17%，近一月下降3.32%，近三月下降5.77%，近一年下降4.71%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金资产总计37.61亿元，银行存款2.45亿元，结算备付金5953.51万元，存出保证金1210万元，交易性金融资产33.9亿元，基金投资1.42亿元。
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