11月9日博时安祺6个月定开债A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:52:14
11月9日博时安祺6个月定开债A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日博时安祺6个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，博时安祺6个月定开债A（003239）最新单位净值1.0026，累计净值1.1185，最新估值1.0497，净值增长率跌4.49%。
基金阶段涨跌幅
博时安祺一年定期开放债券A（003239）成立以来收益12.3%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.27%，近三月收益0.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.76亿，其中，债券投资6.76亿，买入返售金融资产3003.02万，应收利息1844.76万，资产总计7.29亿。
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