博时金福安一年持有混合(FOF)A最新净值跌幅达0.29%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/10 18:59:03
博时金福安一年持有混合(FOF)A最新净值跌幅达0.29%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时金福安一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时金福安一年持有混合(FOF)A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0883，累计净值1.0883，最新估值1.0915，净值增长率跌0.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时金福安一年持有混合(FOF)A收入合计433.07万元：利息收入22.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元，债券利息收入19.66万元。投资收益719.95万元，其中投资收益方面，基金投资收益591.86万元，股利收益128.1万元。公允价值变动亏310.87万元，其他收入1.37万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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