博时中证淘金大数据100I基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 05:19:28
博时中证淘金大数据100I基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日博时中证淘金大数据100I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时中证淘金大数据100I（001243）市场表现：截至11月9日，累计净值1.0915，最新公布单位净值1.0915，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0772。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时中证淘金大数据100I负债和所有者权益合计4.79亿，所有者权益合计4.7亿元，其中所有者权益实收基金4.09亿；基金负债合计953.7万元，其中负债方面，应付证券清算款86.5万元，应付赎回款634.25万元，应付管理人报酬25.95万元，应付托管费4.33万元，应付税费0.3元，其他负债23.49万元。
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