11月8日博时裕创纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 06:58:32
11月8日博时裕创纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月8日博时裕创纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕创纯债债券截至11月8日，累计净值1.234，最新单位净值1.029，最新估值1.029。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1299.65万元，基金本期净收益盈利873.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2亿，应付赎回款1.36万，应付管理人报酬25.29万，应付托管费8.43万，应付交易费用1.23万，应交税费9.97万，应付利息12.33万，负债合计2.01亿。
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