11月5日博时创新驱动混合A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日博时创新驱动混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新公布单位净值1.3284,累计净值1.3284,净值增长率跌0.98%,最新估值1.3415。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益32.84%,今年以来下降9.14%,近一年下降13.15%,近三年收益57.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款39.45万,应付赎回款32.45万,应付管理人报酬8.48万,应付托管费1.41万,应付销售服务费2.71万,应付交易费用8.27万,负债合计98.75万。
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