博时富嘉纯债债券最新净值涨幅达0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 08:20:40
博时富嘉纯债债券最新净值涨幅达0.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时富嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，博时富嘉纯债债券（004168）最新市场表现：单位净值1.0419，累计净值1.1869，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0408。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利414.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.36亿，其中，债券投资5.17亿，基金投资1892.68万，应收利息927.59万，应收申购款9.99，资产总计5.49亿。
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