博时富嘉纯债债券最新净值涨幅达0.11%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/08 08:20:40

博时富嘉纯债债券最新净值涨幅达0.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日博时富嘉纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,博时富嘉纯债债券(004168)最新市场表现:单位净值1.0419,累计净值1.1869,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0408。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利414.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.14亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.36亿,其中,债券投资5.17亿,基金投资1892.68万,应收利息927.59万,应收申购款9.99,资产总计5.49亿。

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