博时量化价值股票C最新净值跌幅达1.62%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/07 16:08:21
博时量化价值股票C最新净值跌幅达1.62%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时量化价值股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.4837，最新市场表现：单位净值1.4837，净值增长率跌1.62%，最新估值1.5081。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利623.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6330.78万元，期末单位基金资产净值1.47元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.76%，同类平均为80.16%，比同类配置多13.60%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，博时量化价值股票C（005961）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比93.76%，债券占净比0.15%，现金占净比6.51%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时量化价值股票C（005961）持有债券：债券南银转债、债券弘亚转债、债券太平转债、债券国微转债等，持仓比分别0.09%、0.04%、0.01%、0.01%等，持仓市值4.96万、2.27万、5800、2700等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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