11月5日博时聚利纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 05:15:57
11月5日博时聚利纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时聚利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时聚利纯债债券基金截至11月5日，累计净值1.2054，最新市场表现：公布单位净值1.0234，净值涨0.05%，最新估值1.0229。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3678.22万元，基金本期净收益盈利3164.72万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产39.29亿，其中，债券投资38.52亿，基金投资7750.44万，应收利息4452.84万，资产总计39.79亿。
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