11月5日博时聚利纯债债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/07 05:15:57

11月5日博时聚利纯债债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日博时聚利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时聚利纯债债券基金截至11月5日,累计净值1.2054,最新市场表现:公布单位净值1.0234,净值涨0.05%,最新估值1.0229。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3678.22万元,基金本期净收益盈利3164.72万元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产39.29亿,其中,债券投资38.52亿,基金投资7750.44万,应收利息4452.84万,资产总计39.79亿。

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