11月5日博时汇享纯债债券C最新单位净值为1.0192元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日博时汇享纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时汇享纯债债券C截至11月5日,最新公布单位净值1.0192,累计净值1.1209,最新估值1.0187,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3018.86元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时汇享纯债债券C(004367)基金资产配置详情如下,债券占净比95.03%,现金占净比5.05%,合计净资产2.97亿元。
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