11月5日博时文体娱乐主题混合近三月以来下降2.51%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日博时文体娱乐主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,博时文体娱乐主题混合最新市场表现:公布单位净值2.097,累计净值2.097,最新估值2.117,净值增长率跌0.95%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益109.7%,今年以来下降1.04%,近一月收益2.04%,近一年收益8.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款886.85万,结算备付金2.34万,存出保证金1.08万,交易性金融资产4399.23万。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。