博时裕安一年定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 05:49:08
博时裕安一年定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时裕安一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕安一年定开债券基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0536，累计净值1.2208，最新估值1.0519，净值涨0.16%。
基金分红
博时裕安纯债定开债发起式基金成立于2016年3月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9740万元，基金总9282万份额，上市流通9282万份额，共分红5次，累计分红0.1672元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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