11月4日博时景发纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 01:37:51
11月4日博时景发纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日博时景发纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时景发纯债债券（003023）截至11月4日，最新公布单位净值1.0972，累计净值1.1395，最新估值1.097，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益14.28%，今年以来收益4.84%，近一月收益0.27%，近一年收益4.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款368.81万，交易性金融资产3.43亿。
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