11月3日博时广利3个月定开债发起式最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 16:12:29
11月3日博时广利3个月定开债发起式最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月3日博时广利3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，博时广利3个月定开债发起式最新单位净值1.0297，累计净值1.2123，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0296。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7022万元，期末基金资产净值60.27亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时广利3个月定开债发起式（004334）基金资产配置详情如下，债券占净比107.04%，现金占净比0.32%，合计净资产60.79亿元。
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