博时裕恒纯债债券最新净值涨幅达0.03%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月3日博时裕恒纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日,博时裕恒纯债债券(001911)最新市场表现:公布单位净值1.1092,累计净值1.2515,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1089。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3035.26万元,基金本期净收益盈利2554.53万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时裕恒纯债债券(001911)基金资产配置详情如下,合计净资产27.41亿元,债券占净比97.81%,现金占净比0.11%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。