博时裕鹏纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 07:17:37
博时裕鹏纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月3日博时裕鹏纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕鹏纯债债券截至11月3日，累计净值1.2825，最新公布单位净值1.0488，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0484。
基金分红
博时裕鹏纯债债券基金成立于2016年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.1亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红7次，累计分红0.2337元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时裕鹏纯债债券（004118）基金资产配置详情如下，债券占净比111.11%，现金占净比0.42%，合计净资产11.05亿元。
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