博时裕鹏纯债债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/04 07:17:37

博时裕鹏纯债债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月3日博时裕鹏纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时裕鹏纯债债券截至11月3日,累计净值1.2825,最新公布单位净值1.0488,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0484。

基金分红

博时裕鹏纯债债券基金成立于2016年12月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.1亿元,基金总1.01亿份额,上市流通1.01亿份额,共分红7次,累计分红0.2337元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,博时裕鹏纯债债券(004118)基金资产配置详情如下,债券占净比111.11%,现金占净比0.42%,合计净资产11.05亿元。

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