博时裕盈3个月定开债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/03 04:47:52

博时裕盈3个月定开债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月2日博时裕盈3个月定开债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日,博时裕盈3个月定开债券累计净值1.2922,最新公布单位净值1.0065,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0059。

基金分红

博时裕盈3个月定开债基金成立于2015年9月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.97亿元,基金总1.96亿份额,上市流通1.96亿份额,共分红61次,累计分红0.2857元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,博时裕盈3个月定开债券(001546)基金资产配置详情如下,合计净资产19.72亿元,债券占净比157.31%,现金占净比3.21%。

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