博时季季乐持有期债券A基金共分红1次,累计分红0.0204元/份

南方财富网 2021/10/30 23:03:04

博时季季乐持有期债券A基金共分红1次,累计分红0.0204元/份,以下是南方财富网为您整理的10月29日博时季季乐持有期债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

截至10月29日,博时季季乐持有期债券A最新单位净值1.0316,累计净值1.052,最新估值1.0314,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.21%,今年以来收益3.62%,近一月收益0.29%,近一年收益3.88%。

基金分红详情

博时季季乐持有期债券A基金成立于2020年5月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.63亿元,基金总1.58亿份额,上市流通1.58亿份额,共分红1次,累计分红0.0204元/份。

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