博时安瑞18个月定开债券A基金共分红1次,累计分红0.055元/份,以下是南方财富网为您整理的10月29日博时安瑞18个月定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至10月29日,博时安瑞18个月定开债券A(002476)市场表现:累计净值1.254,最新公布单位净值1.199,净值增长率涨0.25%,最新估值1.196。
基金阶段涨跌幅
博时安瑞18个月定开债券A(002476)成立以来收益26.22%,今年以来收益3.72%,近一月收益0.25%,近三月收益0.59%。
基金分红详情
博时安瑞18个月定开债A基金成立于2016年3月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2580万元,基金总2163万份额,上市流通2163万份额,共分红1次,累计分红0.055元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。