博时中债3-5年国开行债券指数C最新净值是多少?(10月27日)

南方财富网 2021/10/28 00:57:01

博时中债3-5年国开行债券指数C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至10月27日博时中债3-5年国开行债券指数C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月27日,博时中债3-5年国开行债券指数C(007486)最新单位净值1.0145,累计净值1.0716,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0141。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利18.68万元。

基金详情介绍

博时中债3-5年国开行债券指数C基金成立于2019年7月19日,基金规模为280万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达275万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由博时基金管理有限公司管理,基金经理是万志文。

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