[基金]博时利发纯债债券最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？

博时利发纯债债券最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/10/26 00:37:31

博时利发纯债债券最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的10月25日博时利发纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称博时利发纯债债券，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为2830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2810万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由博时基金管理有限公司管理，基金经理是张鹿。

基金市场表现方面

基金截至10月25日，累计净值1.1458，最新市场表现：单位净值1.0111，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0107。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利152.11万元，基金本期净收益盈利142.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.82亿元，期末单位基金资产净值1元。

同公司基金

截至2021年10月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：博时裕隆灵活配置混合A基金（000652），最新单位净值为4.2840，累计净值3.7090；博时医疗保健行业混合A基金（050026），最新单位净值为4.2160，累计净值4.3550；博时特许价值混合A基金（050010），最新单位净值为3.8290，累计净值4.2690等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。