[基金]博时安弘一年定开债券A基金累计分红0.1596元/份，同公司基金表现如何？

博时安弘一年定开债券A基金累计分红0.1596元/份，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/10/25 14:59:02

博时安弘一年定开债券A基金累计分红0.1596元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的10月22日博时安弘一年定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时安弘一年定开债券A（003682）截至10月22日，累计净值1.1798，最新公布单位净值1.0202，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0198。

基金分红

博时安弘一年定开债发起式A基金成立于2016年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5200万元，基金总5100万份额，上市流通5100万份额，共分红3次，累计分红0.1596元/份。

同公司基金

截至2021年10月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：博时裕隆灵活配置混合A基金（000652）、博时医疗保健行业混合A基金（050026）、博时特许价值混合A基金（050010），最新单位净值分别为4.2840、4.2160、3.8290，累计净值分别为3.7090、4.3550、4.2690。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。