上周21日五兴全合润A基金净值上涨1.34％
南方财富网 2020/08/24 09:34:46
今日兴全合润A上涨0.59%，成交61.24万元。截至目前场内价格为1.355元，当前本基金场外净值为1.3652元，溢价率为-0.75%，约定收益率为，利率规则为，隐含收益率为，当前母基金净值为1.6519，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌，上折需母基金涨。(注：“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
近1月本基金净值上涨2.05%，近3个月本基金净值上涨27.39%，近6月本基金净值上涨29.13%，近1年本基金净值上涨36.52%，成立以来本基金累计净值为3.5693元，同期跟踪指数的涨幅为0.85%。
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