上周21日五兴全合润A基金净值上涨1.34%

南方财富网 2020/08/24 09:34:46

今日兴全合润A上涨0.59%,成交61.24万元。截至目前场内价格为1.355元,当前本基金场外净值为1.3652元,溢价率为-0.75%,约定收益率为,利率规则为,隐含收益率为,当前母基金净值为1.6519,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌,上折需母基金涨。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

近1月本基金净值上涨2.05%,近3个月本基金净值上涨27.39%,近6月本基金净值上涨29.13%,近1年本基金净值上涨36.52%,成立以来本基金累计净值为3.5693元,同期跟踪指数的涨幅为0.85%。

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