【7月18日财经日历】今日盛邦安全公布网上发行中签率

【7月18日财经日历】今日盛邦安全公布网上发行中签率

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“盛邦安全”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会证监许可〔2023〕1172号文同意注册。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1，888.00万股。其中初始配售发行数量为283.20万股，占本次发行总数量的15.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终配售数量为206.9313万股，占本次发行总数量的10.96%，初始配售股数与最终配售股数的差额76.2687万股回拨至网下发行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1，199.6687万股，占扣除最终配售数量后发行数量的71.36%；网上发行数量为481.40万股，占扣除最终配售数量后发行数量的28.64%。最终网下、网上发行合计数量1，681.0687万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为39.90元/股。发行人于2023年7月17日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“盛邦安全”A股481.40万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，748，260户，有效申购数量为15，939，600，000股，网上发行初步中签率为0.03020151%。配号总数为31，879，200个，号码范围为100，000，000，000—100，031，879，199。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售股数206.9313万股，与初始配售股数差额76.2687万股回拨至网下发行。配售调整后的网下发行数量为1，199.6687万股，网上发行数量为481.40万股。

由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为3，311.09倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即168.15万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，031.5187万股，占扣除最终配售数量后发行总量的61.36%；网上最终发行数量为649.55万股，占扣除最终配售数量后发行总量的38.64%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04075071%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐人（主承销商）定于2023年7月18日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2023年7月19日（T+2日）在网上公布摇号中签结果。