医药健康行业细分龙头有哪些？药品疫苗相关股票一览

南方财富网 2021/11/30 10:07:11

11月30日券商研报内容摘要：关注新冠小分子订单带来的CDMO布局机会WHO将B.1.1.529的新冠变种列为值得关注的新冠变种（VOC），命名为Omicron，认为其可能有更高的传播力，或者提高重症风险，或者降低目前诊断、疫苗和疗法的有效性，引发全球高度关注。我们看好前期超跌、但基本面扎实的CXO龙头，尤其是政策相对免疫且有新冠小分子药物订单持续催化的CDMO龙头，如药明康德、凯莱英等。上周医药健康指数上涨1.43%，跑赢沪深300指数2.05pp。

子行业观点

1）药品：关注医保谈判成功品种相关企业，具有较强现金流的龙头药企；2）CXO：关注平台型CXO公司，以及具有新冠小分子药物订单的CDMO领先者；3）医疗器械：关注医疗设备、创新高耗和上游投资机会；4）疫苗：加强免疫预期增强，关注疫苗产业链机会；5）医疗服务：眼科、齿科、肿瘤医疗服务等持续高景气；6）消费医疗：具备医疗高壁垒和消费的稳定成长属性，关注医美、齿科等赛道；7）科学服务：关注平台型龙头。

重点公司及动态

全国胰岛素集采落地，整体降价46%；凯莱英：获得27.2亿供货合同。

风险提示：集采降价超预期；医保控费影响超预期；疫情反弹影响超预期。