节后投资者谨慎情绪逐级递增,当前悲观预期顶点已现,市场底部确认,4月投资者情绪和行为将趋于平静,但市场形成新一轮持续上涨需要时间,基本面将替代流动性成为破局因素,中国稳健增长的正面因素不断积累,海外强复苏的预期向下修正。从配置上来看,在机构重仓股估值实现均值回归前,继续积极调仓,增配新主线,本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等;疫情受损板块如旅游酒店和航空等。据南方财富网数据显示,相关半导体设备上市公司:
矩子科技:功率半导体器件龙头。
华微电子:大陆半导体封测龙头。
长电科技:作为国内LED芯片绝对龙头企业。
三安光电:2017年2月7日,合肥广合联合其他机构通过建广资产间接控制的海外持股公司NexperiaHoldingB.V.,以27.500亿美元(其中含合肥广合基金出资1.000亿美元)的对价,收购荷兰恩智浦公司(NXPB.V.)全资子公司NexperiaB.V.(以下简称安世半导体)100%的股权。
京运通:是全球领先的传感器芯片封装测试领导者。
晶方科技:公司控制线缆组件的主要客户包括全球领先的金融设备制造商NCR集团、Diebold集团,知名半导体设备制造商UltraClean集团等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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