机构观点:
基本面:锂价已经达到历史前高18w,未来每天都在创造历史。后面的历史新高是到22w甚至更高,需要考虑下游的接受程度和整体电动车行业的健康发展;
锂板块:板块走过赚钱效应最好的炒价格预期阶段,后续预期收益率可能要降低(原来一个月赚50-100%,现在可能是3-6个月赚30-50%)。但在电动车超级周期下,锂作为目前最紧缺的环节、而且以15w-18w锂价中枢来看估值仍然合适,板块方向仍是确定向上的。
标的方面:龙头公司天齐、赣锋、盐湖,调整之后性价比极高,未来资源和扩产项目确定性最高。重点关注二线标的中管理层优秀、资源端有核心变化的公司,如天华、盛新、雅化、中矿、西藏矿业、西藏珠峰、科达制造等等。