债券代码 | 123136 | 债券简称 | 城市转债 |
申购代码 | 370778 | 申购简称 | 城市发债 |
原股东配售认购代码 | 380778 | 原股东配售认购简称 | 城市配债 |
原股东股权登记日 | 2022-01-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.6800 |
正股代码 | 300778 | 正股简称 | 新城市 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.60 |
申购日期 | 2022-01-21 周五 | 申购上限(万元) | 100 |
正股价(元) | 22.51 | 正股市净率 | 2.82 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 21.18 |
转股价值 | 106.33 | 转股溢价率 | -5.95% |
回售触发价 | 14.83 | 强赎触发价 | 27.53 |
转股开始日 | 2022年07月27日 | 转股结束日 | 2028年01月20日 |
发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.60 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2022-01-21 | 止息日 | 2028-01-20 |
到期日 | 2028-01-21 | 每年付息日 | 01-21 |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | ||
申购日期 | 2022-01-21 周五 | 中签号公布日期 | 2022-01-25 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |