套期保值有哪些风险？怎么控制风险

财经焦点说 2023/04/11 11:30:39

套期保值有哪些风险?

套期保值的风险包括基差风险、操作风险、流动性风险、交易规则风险。

基差风险：基差是指现货价格和期货价格之间的价差。套期保值业务形成了期货和现货的对冲，不存在绝对的价格风险，但仍然要面对期货和现货价格变化不同步的风险，即基差风险。

操作风险：主要是企业自身的因素，由不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件导致损失的风险。

流动性风险：是指期货合约缺乏流动性给套期保值者带来的风险。

交易规则风险：由于企业对于交易所品种交割、套期保值额度申请规则的不熟悉所带来的风险。

套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时，在交易所卖出(或买进)同等数量的期货合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货临时替代实物交易的一种行为。

控制风险的方法：

1、根据自身生产经营情况选择适当交割月份和流动性好的期货合约;

2、完善企业套期保值内控规则;

3、熟悉交易所品种交割和套期保值规则。

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