[期货知识]当日结算准备金余额怎么算？当日结算准备金余额计算公式

当日结算准备金余额怎么算？当日结算准备金余额计算公式

南方财富网 2022/01/18 13:52:50

当日结算准备金余额怎么算?期货结算准备金，是交易所的会员或者客户在期货市场上为了交易结算，而在交易所的专用结算账户中预先准备的资金，是没有被合约占用的保证金部分，属于可用资金，计算方式如下。

一、具体计算公式如下：

当日结算准备金余额=上一个交易日的结算准备金余额+上一个交易日保证金-当日交易保证金+当日作为保证金的资产的实际可用余额-上一个交易日作为保证金的资本的实际可用金额+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)。

二、公式说明：

1、保证金：结算准备金就是保证金的一种，国内的保证金分为结算准备金和交易保证金两种，前者是没有被合约占有的保证金，后者是被合约占有用来确保合约履行的资金。

2、入金：划转到保证金专用账户里的资金。

3、出金：结算机构根据交易结算结果，将会划转到客户银行账户里的资金。

从上来看，主要为当日保证金、上一个交易日保证金中结算准备金与交易保证金的对比，以及加减当天交易日结束后产生的实际盈亏、转入结算账户中的资金、转入银行账户中的资金和手续费得出。